Layout de Integração de Títulos

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Atalhos para busca

Importação dos Títulos a Receber / a Pagar e Cheques

Tabela FI_IntTitulo

Coluna Valor a ser inserido Observações

Coluna Valor a ser Inserido Observações
SeqIntTitulo Executar procedure FIP_BUSCASEQFI Obs: Esta procedure estará
disponibilizada no usuário
CONSINCO do banco de dados
TipoRegistro 1 – Inclusão, 2 – Cancelamento, 8 – Alteração
NroEmpresaMae FI_EMPRESA – com base no parâmetro
NroEmpresa Empresa da Nota
CodEspecie vide Observação 2
TipoCodGerente Definição a ser feita no
planejamento de implantação
CodGerente Definição a ser feita no
planejamento de implantação
TipoCodVendedor 2 para títulos que tenham um representante
vinculado, caso contrário gravar nulo
CodVendedor CNPJ ou CPF do representante para títulos que
tenham um representante vinculado caso
contrário gravar nulo
TipoCodPessoa 2
CodPessoa CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedo
TipoCodPessoaNota 2
CodPessoaNota CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedor
NroTitulo Número do título a pagar/receber/cheque
SerieTitulo Serie do título (Se houver)
NroParcela Seqüência da parcela (1, 2, 3… ou A, B, C…)
NroDocumento Número da nota fiscal
SerieDoc Série da nota fiscal
VlrOriginal Valor do título/cheque
DtaEmissao Data da Emissão do título/cheque
DtaVencimento Data do Vencimento do título/cheque
TipoVencOriginal P
DtaProgramada nulo
Observacao Gravar o seu número de título (Para facilitar
pesquisas no sist atual)
CodigoFator nulo
TituloEmitido S
VlrDscFinanc Valor de desconto financeiro, se houver Se houver desc financ a informação
é obrigatória
PctDescFinanc Percentual de desconto financeiro, se houver Se houver desc financ a informação
é obrigatória
DtaLimDscFinanc Data limite de desconto financeiro, se houver Se houver desc financ a informação
é obrigatória
CodCarteira S
Banco Só gravar para cheques – Código da instituição
bancária a qual pertence o cheque
Agencia Só gravar para cheques – Código da agencia
bancária a qual pertence o cheque
NroCompensacao Só gravar para cheques – Nro da câmara de
compensação a qual pertence o cheque
CtaEmitente Só gravar para cheques – Nro da conta corrente
a qual pertence o cheque
ProprioTerceiro Só gravar para cheques – Se o cheque for do
cliente gravar P, caso contrario, gravar T
SeqCtaCorrente vide Observação 4
NossoNumero Número do boleto (Nosso número bancário)-
caso o título esteja em cobrança
DigNossoNum nulo
TituloCaixa T
TipoNegociacao Se for títulos, gravar BLT Se for cheque, gravar
CHQ
NroCarga nulo
PerJuroMora Percentual de juros mensal a ser cobrado no caso do
atraso do pagamento do título, se desejar o que está
cadastrado na espécie, gravar nulo
DtaMovimento vide Observação 5
OrdenaCarga nulo
DtaCarga nulo
Situacao J Setar J para não ter o problema de
inserir na tabela de títulos durante o
ambiente de testes
Origem nula
SeqTitulo Executar novamente a procedure
FIP_BUSCASEQFI
SeqDepositario vide Observação 6
NroProcesso Executar procedure FIP_BUSCASEQFI Obs: Esta Package estará disponibilizada
no usuário CONSINCO do
banco de dados
UsuAlteracao CONVERSAO
IndReplicacao nulo
IndGerouReplicacao nulo
VlrDescComercial nulo
SitCheqDev Se for um cheque devolvido gravar H, caso
contrário gravar nulo
CodBarra nulo
LotePagto nulo
SitJuridica vide Observação 8
Percadministracao  nulo
Vlradministracao  nulo
Dtacontabilizacao  nulo
Linkerp  nulo
Qtdparcela  nulo
Seqboleto  nulo
Seqmotorista  nulo
Percdesccontrato  nulo
Vlrdesccontrato nulo
Justcancel nulo
Numeronfse nulo Este campo refere-se ao número da
nota fiscal eletrônica de serviço.
E servirá como filtro de pesquisa na
tela de Consulta de Título.
Caso informado, o tipo do campo é
NUMBER(15), caso contrário, deixar
nulo.

Tabela FI_IntTituloOpe

Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo

Coluna Coluna Observações
SeqIntTitulo Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe
CodOperacao 16
SeqOP nulo
VlrOperacao Valor do título
Anotacao Livre
SeqTitOperacao Executar novamente a procedure
FIP_BUSCASEQFI
Obs: Esta procedure estará
disponibilizada no usuário
CONSINCO do banco de dados
IndReplicacao nulo
IndGerouReplicacao nulo
SeqCtacorrente nulo
DtaOperacao Data da conversão
DtaContabilizacao Data da conversão
GeraCtaPartida nulo

Tabela FI_IntTituloComissao

Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo

Coluna Valor a ser inserido Observações
SeqIntTitulo Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe
SeqVendedor Código do Vendedor, pode ser o SeqPessoa
ou CPF/CNPJ
CodEvento Código do Evento de comissão, caso não
exista, informar Zero
VlrComissao Valor da comissão, caso não exista informar
Zero.
IndPagFatRec Indicador se a comissão é paga no
(F)aturamento ou (R)ecebimento.
TipoCodVendedor Tipo de código do Vendedor (1) SeqVendedor,
(2) CPF/CNPJ
VlrVenda Valor da Venda do representante. A somatória
desta coluna deve ser igual ao valor do título

Tabela FI_IntTitRepres

Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo

Coluna Valor a ser inserido Observações
SeqIntTitulo Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe
TipoCodVendedor Tipo de código do Vendedor (1) SeqVendedor,
(2) CPF/CNPJ
CodVendedor Código do Vendedor, pode ser o SeqPessoa
ou CPF/CNPJ
CodVendedor Valor da Venda do representante. A somatória
desta coluna deve ser igual ao valor do título

Observações

Observação 2

Se for:

  •  Um boleto a receber, gravar DUPR.
  •  Um cheque a vista ou pré-datado a receber, gravar CHEQUE.
  •  Uma conta a pagar de mercadoria, gravar DUPP.

Observação 4

  •  Para títulos a pagar, a receber que não estão em cobrança bancária, e cheques:
    gravar 0 (zero)
  •  Para títulos a receber que estão em cobrança bancária:
    Estes códigos serão definidos após a instalação do sistema, pois é necessário cadastrar todas as contas correntes dos bancos que a empresa trabalha.

Observação 5

Para os títulos:

  •  Pagar: Data da entrada da Nota na empresa.
  • Receber / cheque: Data da emissão da nota / cheque.

Observação 6

Para os títulos:

  • Pagar: Gravar 2
  • Receber: Gravar 1
  • Depositário (portador) que já estiver na empresa, para isso é necessário cadastrar no Acrux esse novo depositário.

Observação 8

  • Para títulos a pagar: gravar N
  • Para títulos a receber:

Em cartório: Gravar C

Protestados: Gravar P

Caso contrario gravar N

Tabela FI_IntCtaCor

Coluna Coluna Observações
SEQINTCTACOR Executar procedure FIP_BUSCASEQFI
TIPOREGISTRO A
NROEMPRESAMAE Código da Empresa Mãe
NROEMPRESA Código da Empresa Geradora
DTALANCAMENTO DATA DO LANÇAMENTO
SEQCTACORDEBITO IDENTIFICADO NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
CONTAS CORRENTES
SEQCTACORCREDITO IDENTIFICADO NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
CONTAS CORRENTES
CODOPERACAO CÓDIGO DA OPERAÇÃO DO LANÇAMENTO.
NAS VERSÕES ANTERIORES À 2.2.XX:
14 – Debito Em Conta CorrenteA PARTIR DA VERSÃO 2.2.XX:
COD. DA OPERAÇÃO A CRITÉRIO DA EMPRESA
HISTORICO HISTORICO DO LANÇAMENTO DO CONTA CORRENTE E
CONTÁBIL
VLRLANCAMENTO VALOR DO LANÇAMENTO EM REAIS.
Ex: R$ 1,00, gravar 100
NRODOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO QUE ORIGINOU O
LANÇAMENTO.
Ex: Número do Cheque
SERIEDOCUMENTO SÉRIE DO DOCUMENTO QUE ORIGINOU O
LANÇAMENTO.
Ex: Número do Cheque
FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO DO CHEQUE
REFLANCAMENTO A QUE SE REFERE O LANÇAMENTO:
‘S’ – SE O LANCTO REFERIR A CHEQUE
ESPAÇO – OUTRO TIPO DE REFERÊNCIA
CODESPECIE CTACOR
NOME DO USUÁRIO QUE
GEROU O LANÇAMENTO
NOME DO USUÁRIO QUE
GEROU O LANÇAMENTO
TIPOCODPESSOA NULO
CODPESSOA NULO
JUSTIFICADA NULO
SITUACAO NULO
SEQLANCTO1 Executar procedure FIP_BUSCASEQFI
SEQLANCTO2 Executar procedure FIP_BUSCASEQFI
ORIGEM
NROPROCESSO Executar procedure FIP_BUSCASEQFI
USUALTERACAO Usuário que fez o lançamento
INDREPLICACAO NULO
INDGEROUREPLICACAO NULO
TIPOCODPESSOANOTA NULO
CODPESSOANOTA NULO
TIPOCTACORDB TIPO DA CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER UMA DAS
SITUACOES A SEGUIR:
‘E’ – Entidade
‘D’ – Devolução
GRUPOCTACORDB Grupo definido pelo administrador do sistema. Este grupo
deve estar cadastrado no sistema
TIPOCODPESSOADB CGC DO CLIENTE/FORNECEDOR.
A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA.
GRAVAR:
1-CODIGO
2-CGC/CPF
CODPESSOADB Código da pessoa a débito
TIPOCTACORCR TIPO DA CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER UMA DAS
SITUACOES A SEGUIR:
‘E’ – Entidade
‘D’ – Devolução
GRUPOCTACORCR Grupo definido pelo administrador do sistema. Este grupo
deve estar cadastrado no sistema
TIPOCODPESSOACR CGC DO CLIENTE/FORNECEDOR.
A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA.
GRAVAR:
1-CODIGO
2-CGC/CPF
CODPESSOACR Código da pessoa a crédito
LINKERP Uso exclusivo da Consinco
OPCANCELADA Indicador de que o processo referente ao lançamento será
cancelado
Para inclusão de lançamentos enviar nulo
Para cancelar lançamentos enviar o valor C
O processo que será cancelado é o mesmo
enviado no campo NROPROCESSO, que é o
mesmo enviado na inclusão do lançamento
USUCANCELOU Usuário do ERP Acrux que realizou o cancelamento Máximo de 12 caracteres
JUSTCANCEL Justificativa do cancelamento do lançamento Máximo de 2000 caracteres

Observação 9

No caso de cancelamento do lançamento, nos demais campos devem ser enviadas as mesmas informações da integração de inclusão do lançamento, com informação apenas nos campos OPCANCELADA, USUCANCELOU e JUSTCANCEL conforme orientação nos campos.
O campo NROPROCESSO,refere-se ao processo que será cancelado, juntamente com todas as informações relacionadas ao processo, conforme consistências na integração.

TabelaFI_INTTITULONSU

OBS: Em caso de importação de um título de direito gerado contra a administradora de cartão, importado pela FI_INTTITULO, esta tabela de NSU irá importar os detalhamentos das vendas/transações usadas para compor o título.

Coluna Valor a ser inserido Valor a ser inserido
SEQINTTITULONSU Chave primária. Usar o sequence S_FITITNSU
SEQINTTITULO Chave secundária. Carregar com o valor da coluna
FI_INTTITULO.SEQINTTITULO
NSU O NSU do cupom emitido na venda
DTAMOVIMENTO Data do movimento da emissão do cupom
VALOR Valor da parcela se parcelado
REDE Rede do cartão
BANDEIRA Bandeira do cartão
QTDPARCELA Quantidades de parcelas. Informar 1 para uma ou nenhuma parcela
BIN O BIN do cartão
TIPO Informar:
‘CRC’ – Cartão de Crédito
‘CRD’ – Cartão de Débito
‘TCK’ – Ticket
NROCARTAO Informar o número completo “1111111111111111” ou formatado
“111111******1111”
NRONOTAFISCAL Informar o número do cupom fiscal ou documento fiscal vinculado a
transação
VLRTOTAL Valor total do NSU considerando todas as parcelas
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