Cadastrar Fórmula de Ajuste Contábil

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo 

O objetivo desta aplicação é a personalização de fórmulas para cálculos de ajustes contábeis baseados em documentos fiscais, a fim de evidenciar os valores que serão utilizados para subvenção de investimento ou custeio, de operações com incentivos ou benefícios fiscais.

Caminho

Módulo Fiscal > Cadastro > Cadastro de Fórmulas > Cadastro de Fórmulas Ajuste Contábil – FIS00323

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 214691 ou versão superior.

Todos os campos marcados com * (asterisco) são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

Incluir Fórmula

Acesse a aplicação Cadastro de Fórmulas Ajuste Contábil

Imagem 1 – Tela do Cadastro de Fórmula Ajuste Contábil

Preencha os campos:

Dta Vigência*;

Em que contém os campos de preenchimento Dta. Inicial e Dta. Final.

Descrição*;

É a identificação da fórmula.

Estorna Ajust Oper Devolução;

Com o campo acionado, o sistema aplica nas notas de devolução o lançamento inverso ao lançamento de origem (Nota referenciada), porém com valor de ajuste proporcional a quantidade, sem de fato refazer o cálculo baseado nos dados das notas de devolução, ainda que na lista de CGO desta mesma aplicação o CGO de devolução seja especificado.

Se não acionar o campo, o sistema não irá calcular o ajuste para a devolução baseado no ajuste da nota referenciada.  Caso a empresa utilize a parametrização da tributação de devolução através das abas de Devolução da tributação por UF, será possível parametrizar o ajuste da devolução diretamente nesta aba sem ser necessário utilizar esta opção.

Estorna Ajust Oper Perda;

Com o campo marcado o sistema aplica a fórmula em notas de Perda, mesmo que CGO esteja listado, ele faz o lançamento inverso ao lançamento de origem (Última entrada) lançando  o valor de ajuste proporcionalmente a quantidade.

Se não marcar o campo, o sistema calcula de acordo com marcação na tributação quando CGO estiver listado.

Botão Help;

Ao clicar sobre o botão indicado é aberta a mensagem abaixo:

Imagem 2 – Botão Help
Fórmula de base de Cálculo;

Esta fórmula será usada como base de cálculo na Fórmula de Ajuste.

Imagem 3 – Fórmula de Base de Cálculo

Para montar a fórmula clique no botão dicionário. O sistema listará todas as variáveis e suas devidas descrições.

Imagem 4 – Dicionário Fórmula Base de Cálculo

Faça a fórmula que desejar, como o exemplo a seguir:

  1. Selecione uma variável para ser utilizada na composição da fórmula;
  2. Complemente a montagem da mesma com os sinais matemáticos no campo Histórico;
  3. Informe mais uma variável para o cálculo;
  4. Ao concluir a fórmula clica no botão retornar para que ela seja populada na tela principal.
Imagem 5 – Montar a Fórmula

O resultado desta fórmula deve ser usado na Fórmula do Cálculo do Ajuste, como variável #FORMULABASECALC.

Botão Help;

Ao acionar esse botão será exibido a mensagem a seguir:

Imagem 6 – Botão Help
Validando Resultado da Fórmula*;

Após montar a fórmula de base de cálculo ela deve ser validada pelo botão Validar, como mostra o exemplo abaixo:

  1. Clique no botão;
  2. Preencha o valor da variável;
  3. Preencha o valor da variável;
  4. Acione o botão Resultado.
Imagem 7 – Simulador de Fórmula

O sistema calcula o ajuste utilizando a fórmula e o valor das variáveis digitadas, não permitindo prosseguir com a inclusão enquanto a fórmula final não estiver validada.

Caso a fórmula esteja incompleta, será exibida a mensagem abaixo:

Imagem 8 – Fórmula incorreta

Assim que validada a fórmula, clique no botão de retornar e será verificado se foi atingido o resultado esperado:

Imagem 9 – Cálculo Validado

Sim: Se acionar esta opção, o sistema retorna para tela principal. Na tela principal o botão Validar passa ser nomeado de Validado, caso volte a editar a fórmula, o botão muda para Validar.

Imagem 10 – Validado

Não: Caso acione esta opção, o sistema volta para tela principal para que possa alterar a fórmula novamente e validar.

É possível validar a fórmula diversas vezes, até mesmo se ela já estiver com o status validado, porém não será possível fazer inclusão da configuração se não houver ambas as fórmulas validadas.

Fórmula de Cálculo do Ajuste*;

Monte a fórmula que será usada como cálculo de Ajuste. Siga exatamente os mesmos passos da Fórmula de Base de Cálculo.

Entre as variáveis existe a #FORMULABASECALC que deve ser utilizada apenas quando configurar na mesma parametrização uma fórmula de base de cálculo. Ao retornar essa variável o sistema exibe a mensagem a seguir:

Imagem 11 – #FORMULABASECALC

O resultado desta fórmula será disponibilizado para contabilização na aplicação Contábeis que se encontra no caminho: Fiscal > Configuração > Parâmetros > Contábeis.

Imagem 12 – Contabilização
Botão Help;

Ao acionar esse botão será exibido a mensagem de ajuda a seguir:

Imagem 13 – Botão Help

Exemplos de Fórmula  – Cenário de Produtos Isentos

Exemplo 1: Utilizando a parametrização da Fórmula de base de Cálculo

#FORMULABASECALC * #ALIQINTERNA

Exemplo 2: Cálculo inteiro sem utilizar o campo Fórmula de base de Cálculo

(#VLRITEM + #DESPESA + #IPI + #FRETE- #DESCONTO) * #ALIQINTERNA

Obs.: Os resultados dos exemplos serão os valores de ajuste a serem contabilizados.

CGO

Acione o botão de Incluir linha.

Imagem 14 – CGO

O sistema lista todos os CGOs, com a opção de digitar descrição para busca.

Acione o botão Incluir ou F3.

 

Imagem 15 – Pesquisa de CGO

 

Quando o CGO for selecionado, o cálculo do ajuste será feito apenas para o CGO selecionado e para os produtos que forem vinculados as fórmulas de ajuste através da Tributação por UF.

É verificado se na Fórmula de Cálculo do Ajuste foi utilizada a variável #FORMULABASECALC, se sim, verifica se a Fórmula de base de Cálculo foi validada, caso contrário não permite salvar exibindo a mensagem a seguir:

Imagem 16 – Variável #FORMULABASECALC

Ao fechar ou acionar o botão Ok, o sistema retorna para tela de cadastro da fórmula, e não permite salvar enquanto não ajustar, também confere se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos e fórmulas validadas.

Se tudo estiver correto, é incluída a configuração de fórmula, gravado o log de inclusão e retornada a mensagem a seguir:

Imagem 17 – Fórmula cadastrada com sucesso

Ao acionar o OK o sistema fecha a mensagem e limpa a tela

Consultar Fórmula

Selecione o botão Pesquisar.

Serão exibidas as fórmulas disponíveis em forma de planilha conforme abaixo, com a opção de buscar pelo Cód. Fórmula:

Imagem 18 – Pequisa de Fórmulas

Selecione a linha de uma ou mais fórmulas que deseja visualizar, clique duas vezes na linha ou no botão retornar para que as informações sejam preenchidas na tela principal.

Excluir Fórmula

Pesquise pela fórmula que desejar

Após encontrar a fórmula, clique no botão Excluir.

O sistema verifica se a fórmula está vinculada a alguma parametrização da aplicação de Tributação por UF, se não existir segue com a exclusão, grava log de exclusão e limpa tela.

Se houver vínculo exibe mensagem a seguir:

Imagem 19 – Registro encontrado na Tributação por UF

Ao acionar o botão Ok, o sistema aponta quais são os vínculos, não permitindo a exclusão das informações enquanto houver vínculo.

Imagem 20 – Tributações Vinculadas as Fórmulas
Alterar Fórmula

Procure a fórmula que deseja e realize a alteração

Após corrigir o que for necessário, acione o botão atualizar ou F3.

O sistema fará as validações necessárias e se os dados informados estiverem todos consistentes, será exibida a mensagem abaixo:

Imagem 21 – Informativo
Consultar Log

Clique no botão Log

Serão exibidos todos os itens incluídos, excluídos ou alterados, com as colunas citadas abaixo:

Imagem 22 – Consulta de Log

Tipo: Inclusão, Exclusão, Alteração.

Descrição: Campo que foi alterado.

Data: Dia da movimentação.

Usuário: Usuário que realizou a alteração.

É possível filtrar os logs pelo intervalo da Dta Inicial e Dta Final, e pelo Cód. Fórmula.

Aula Interativa

O GPS Consinco guia você! Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

Aulas Interativas
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