Configurar Parâmetros do Fluxo de Caixa

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Objetivo

Definir os parâmetros que serão considerados para demonstração das informações do fluxo de caixa, tais como, informações sobre títulos no acerto de cargas, taxas de cupom e desconto de títulos.

Esses parâmetros são definidos por empresa e aplicados a todos os agrupamentos. Os parâmetros definidos para uma empresa podem ser duplicados para outra empresa.

Caminho

Web>Gestão Financeira>Controle>Parâmetros Fluxo de Caixa –  FLC00004

Pré-Requisitos e Restrições

As configurações definidas nos parâmetros do fluxo de caixa são aplicadas para todo o fluxo, independente dos agrupamentos.

Passo a passo

Informe os parâmetros para o fluxo de caixa e os parâmetros de exclusão.

Parâmetros

Considera títulos de direito somente das cargas fechadas: Indica se considera os títulos somente de cargas fechadas no módulo de Acerto de Cargas.

Considera títulos suspensos: Considera os títulos que estão com status suspensos.

Desconta taxa administrativa/cupom do valor líquido: Indica se desconta ou não as taxas administrativas das operadoras de cartões.

Considera descontos do título: Indica se considera ou não os valores dos descontos.

Parâmetros de Exclusão

Os parâmetros de exclusão são utilizados para indicar se as informações dos movimentos gravadas no banco de dados, a partir da execução do JOB que busca as informações das origens, serão ou não excluídas.

Ao optar por excluir os logs, informe a quantidade de dias considerada para a exclusão.

Imagem 1 – Configurar Parâmetros do Fluxo de Caixa

Duplicar Parametrização para outra Empresa

Clique no ícone indicado na imagem abaixo, na tela ‘Duplicar Configuração’ selecione a empresa que receberá as parametrizações.

Imagem 2 -Configurar Parâmetros do Fluxo de Caixa

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