Objetivo

Este documento tem o propósito de demonstrar como emitir o relatório de Ajuste Contábil, Consultar e Reprocessar Inconsistências e Reprocessar o Relatório.

Caminho 

Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Relatório de Ajuste Contábil

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 214691 ou versão superior.

Passo a Passo

Emitir Relatório de Ajuste Contábil

Entre na aplicação

Selecione os filtros, sendo eles:

Quando está marcada a opção de relatório Sintético, é habilitado o botão de impressora, que ao ser acionado é aberto o relatório com informações em tela de acordo com a imagem abaixo:

Quando está marcada a opção de relatório Analítico, é habilitado o botão de gerar arquivo, e ao ser habilitado, o sistema exibe as colunas para que sejam impressas, siga os passos abaixo para realiza

1. Para selecionar as linhas, segure a tecla Ctrl e clique sobre a linha desejada;
2. Clique sobre o botão para gerar arquivo;
3. É aberta a tela para salvar os arquivos, no local e nome que desejar.

E por fim, é exibida a mensagem de sucesso.

Consultar e Reprocessar Inconsistências

Esta funcionalidade exibe os documentos inconsistentes, em que não foi possível encontrar nota de referência integrada para cálculo.

Acione o botão Inconsistência.

É possível informar a Dta Inicial e Dta Final, sendo que irá carregar como padrão o Mês Atual, com as opções de intervalo, mês anterior, e Documento.

Digite o intervalo e acione o botão de pesquisa <F8>.

Serão exibidos os documentos inconsistentes:

É possível selecionar uma ou mais notas para fazer o reprocessamento por meio do botão que está no início de cada linha, ou pelo botão de marcar todos. Após isso, acione o botão de reprocessar para que o ajuste seja apurado.

Serão recalculadas essas notas, caso seja possível o reprocessamento, o sistema deve retornar a mensagem abaixo:

Quando não for possível reprocessar o sistema deve retornar as notas em tela com data de reprocessamento e inconsistência.

Além disso, pode-se excluir a nota. Basta selecionar, e acionar o botão excluir, ou manter a mesma na inconsistência para tratar posteriormente acionando o botão sair ou fechando a tela ao concluir. Antes de excluir, é exibida a mensagem a seguir:

Quando acionado o botão sair ou fecha o sistema fecha apenas esta caixa de diálogo.

Reprocessar o Relatório

Preencha os filtros do relatório e clique no Botão de Reprocessar.

É verificado se há mais de uma empresa ou fórmula selecionada, se não houver segue com reprocessamento, se houver exibe a mensagem a seguir:

Se marcar a opção Apenas Recalcular e clicar sobre o botão Reprocessar, o sistema irá utilizar as fórmulas já gravadas nos documentos, refazendo apenas os cálculos. Para confirmação, é demonstrada a seguinte tela:

Caso clique no botão de Buscar Parametrização e Recalcular e em Reprocessar, o sistema irá buscar na Tributação por UF as fórmulas parametrizadas e irá calcular o valores baseando-se nessa nova fórmula. Em seguida é demonstrada a tela de confirmação abaixo:

É validado se o controle Contábil, e lote diário do período estão abertos, se sim segue para o próximo item, se não exibe a mensagem a seguir com Ok para ciência do usuário: O Controle está fechado para período informado, gentileza contatar o Contador.

O sistema não segue com o reprocessamento.

Após validações dos itens anteriores, e antes de reprocessar a massa de dados, é exibida a mensagem abaixo:

É efetuado o reprocessamento e gravado o log. Ao concluir, é demonstrada a mensagem com a opção de ok para ciência do usuário:

Caso já tenha realizado o ajuste, é exibida a mensagem informando que deverá ser excluída a contabilização e reprocessado novamente:

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