Layout para Importação de Movimento para o Fluxo de Caixa Web

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Possibilitar que os movimentos do fluxo de caixa sejam importadas de outros sistemas via arquivo de texto.

Pré-Requisitos e Restrições

A extensão do arquivo gerado deverá ser .txt;
Os campos devem obedecer ao tamanho máximo e formato estabelecido pelo layout;
Para os campos numéricos e alfanuméricos que tenham um tamanho inferior ao máximo, não há necessidade de preenchimento com zeros a esquerda ou espaços;
Mesmo para os campos opcionais os | (pipes) devem ser usados.

Passo a passo

Os campos que precisam ser enviados, separados por | (pipe) estão detalhados abaixo:

 
Campo Tipo Tamanho Máximo  Observação  Obrigatório
 1  ORIGEM  Alfanumérico  50  Origem da Informação ( Título, Pedido, Tesouraria…).  S
 2  TIPOORIGEM  Alfanumérico  50  Tipagem da Origem (Por
exemplos: para título será
espécie).
S
 3  CHAVEORIGEM  Alfanumérico  50 Chave única referente a origem do movimento. S
 4  NROEMPRESA  Numérico  3 Número da empresa S
 5  NROPROCESSO  Numérico  15  – N
 6  PREVREAL  Alfanumérico  1 ‘P’ para Previsto
‘R’ para Realizado
S
 7  DTAPROGRAMADA Data Data programada para o
movimento. Formato:
DD/MM/AAAA.
S
 8  DTALIQUIDEZ Data Data programada + liquidez
para o movimento. Formato:
DD/MM/AAAA.
S
 9 DTAQUITACAO Data Data de quitação. Formato:
DD/MM/AAAA.
10 DTACONTABILIZA Data Data de contabilização.
Formato: DD/MM/AAAA.
11 NRODOCUMENTO Numérico 15 N
12 CREDITODEBITO Alfanumérico 1 ‘C’ para Crédito
‘D’ para Débido
S
13 VLRORIGINAL Numérico 15,2 Valor original da informação S
14  VLRMOVIMENTO Numérico 15,2 Valor do movimento S
15 OBSERVACAO Alfanumérico 250  – N
16 SEQPESSOA Numérico 16  – N
17 SEQCTACORRENTE Numérico 15  – N
18 NROBANCO Numérico 4 Número do Banco. N
19 NROAGENCIA Alfanumérico 9 Agência N
20 NROCONTA Alfanumérico 15  Conta N
21 DIGCONTA Alfanumérico 2  Dígito da Conta N

No início, final e entre os campos de cada linha usar o caractere | ( pipe ) , exemplo:

|FI_TITULO|DUPR|23124512|4|321321321|’P’|10/10/2016|10/12/2016|10/10/2016|10/10/2016|
31232131|’C’|100,00|100,00|Titulo de 100 reais sem juros e multas|25|5657|0351|48789X|
8977878789|78|

Os campos devem obedecer o tamanho máximo e formato estabelecido no layout.
Para os campos numéricos e alfanuméricos que tenham um tamanho inferior ao tamanho máximo estabelecido, não há necessidade de preenchimento com zeros a esquerda ou espaços.
Mesmo para os campos opcionais os | ( pipes ) devem ser usados.
A extensão do arquivo gerado deverá ser .txt

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