Objetivo
Registrar os fatos contábeis que afetam ou que possam vir a afetar o patrimônio da empresa.
Todo e qualquer fato contábil deve ser registrado, seja para apuração do valor do patrimônio, apuração de resultado (lucro ou prejuízo) ou para recolhimento de impostos.
Caminho
Contábil Web > Movimentações > Lançamento Contábil – ABA_00012.
Pré-Requisitos e Restrições
Realizar as configurações contábeis utilizadas no lançamento: Plano de Contas, Centro de Resultado, Parâmetros Contábeis (banco, pessoa, centro de resultado, empresa, caixa).
Definir se o sistema trabalhará ou não com o processo de autorização de lançamento.
Realizar o cadastro de lote manual e permissão para realizar lançamentos no lote cadastrado.
Realizar a abertura do lote diário correspondente ao período dos lançamentos a serem realizados.
Passo a passo
A partir da aplicação ‘Lançamentos Contábeis’ é possível:
Realizar Lançamentos Manuais
Consultar Lançamentos
Realizar Manutenção de Lançamentos
Duplicar Lançamentos
Estornar Lançamentos
Cancelar Lançamentos
Realizar Lançamentos Manuais
Preencha os campos abaixo:
Matriz: Informe em qual matriz será feito o lançamento.
Lançamento Partida Simples: Ao informar a opção ‘Sim’ a tela da aplicação ‘Lançamentos Contábeis’ será alterada para contemplar os lançamentos por partida simples, exibindo o campo valor e a conta débito e conta crédito. Conforme demonstrado imagem abaixo.
Número: Este campo não será preenchido. O sistema irá gerar um número sequencial para identificação do lançamento.
Número do processo: É utilizado para os lançamentos integrados do ERP, proveniente dos demais módulos do sistema.
Lote: Informe o número do lote ou clique no ícone da ‘lupa’ para selecionar um lote.
Regras para utilização do lote:
– Para efetuar lançamentos manuais o lote especificado no momento do lançamento deve estar aberto na data contábil apontada;
– Lotes apontados como ‘Automático’ não permitirão lançamentos contábeis manuais;
– Somente os usuários apontados no lote poderão efetuar lançamento no mesmo;
Data Contábil: Informe a data em que ocorreu o fato contábil.
Histórico (Planilha de Lançamentos): Informe o código ou código reduzido do histórico (planilha de lançamentos) já configurado, ou clique no ícone da ‘lupa’ para pesquisar/selecionar o histórico.
Regras para utilização do histórico
– A empresa na qual o usuário está logado deve ter permissão para utilização do histórico.
– O histórico deve ter permissão para ser utilizado no módulo Contábil Web.
– Quando o histórico tiver opção de rateio, informe o valor que será rateado entre as contas;
Aprovação Automática: O procedimento de aprovação automática deve ser definido nas configurações contábeis e no cadastro do lote.
Valor Rateio: Este campo será visualizado de acordo com a configuração do histórico. Quando configurado que o histórico (planilha de rateio) utiliza rateio, informe o valor e este será distribuído aos lançamentos do Histórico obedecendo as devidas proporções.
Histórico Completo: Informe/pesquise o histórico geral para o lançamento. O histórico também poderá ser informado para cada partida do lançamento. Nesse caso, utilize o campo ‘Histórico partida’.
Conta Contábil: Ao informar o histórico, a conta contábil já estará informada. Caso tenha optado por não utilizar histórico, a conta contábil deverá ser informada manualmente.
Parâmetros Contábeis: Se a conta contábil informada possuir parâmetro obrigatório, é necessário informar o respectivo valor. Para isso, clique no campo da coluna ‘Valor’ e informe (pesquise/selecione) o valor do parâmetro.
Informe o valor das partidas no campo ‘Valor’ e selecione se a natureza é ‘Débito’ ou ‘Crédito’. Caso deseje editar a partida de lançamento, selecione o registro que deseja editar. Se não desejar realizar alterações, clique em ‘Cancelar Edição’. Este procedimento não cancelará o lançamento.
Eventos da DMPL/DLPA
Ao utilizar uma conta configurada para receber os lançamentos da DMPL/DLPA será visualizado o campo ‘Eventos da DMPL/DLPA’. Selecione o evento que será vinculado ao lançamento.
*imagem
Para concluir o lançamento manual clique no ícone ‘Salvar Alterações – F4’.
Atividades Relacionadas
Configurar Plano de Contas
Configurar Centro de Resultado
Cadastrar os Parâmetros Contábeis