Realizar Lançamento Contábil

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Objetivo

Registrar os fatos contábeis que afetam ou que possam vir a afetar o patrimônio da empresa.

Todo e qualquer fato contábil  deve ser registrado, seja para apuração do valor do patrimônio, apuração de resultado (lucro ou prejuízo) ou para recolhimento de impostos.

 

Caminho

Contábil Web > Movimentações > Lançamento Contábil – ABA_00012.

 

Pré-Requisitos e Restrições

Realizar as configurações contábeis utilizadas no lançamento: Plano de Contas, Centro de Resultado, Parâmetros Contábeis (banco, pessoa, centro de resultado, empresa, caixa).

Definir se o sistema trabalhará ou não com o processo de autorização de lançamento.

Realizar o cadastro de lote manual e permissão para realizar lançamentos no lote cadastrado.

Realizar a abertura do lote diário correspondente ao período dos lançamentos a serem realizados.

 

Passo a passo

A partir da aplicação ‘Lançamentos Contábeis’ é possível:

Realizar Lançamentos Manuais
Consultar Lançamentos
Realizar Manutenção de Lançamentos
Duplicar Lançamentos
Estornar Lançamentos
Cancelar Lançamentos

 

Realizar Lançamentos Manuais

Preencha os campos abaixo:

Matriz: Informe em qual matriz será feito o lançamento.

Lançamento Partida Simples: Ao informar a opção ‘Sim’ a tela da aplicação ‘Lançamentos Contábeis’ será alterada para contemplar os lançamentos por partida simples, exibindo o campo valor e a conta débito e conta crédito. Conforme demonstrado imagem abaixo.

Imagem 1 – Lançamento Contábil

Número: Este campo não será preenchido. O sistema irá gerar um número sequencial para identificação do lançamento.

Número do processo: É utilizado para os lançamentos integrados do ERP, proveniente dos demais módulos do sistema.

Lote: Informe o número do lote ou clique no ícone da ‘lupa’ para selecionar um lote.

Regras para utilização do lote:

– Para efetuar lançamentos manuais o lote especificado no momento do lançamento deve estar aberto na data contábil apontada;

– Lotes apontados como ‘Automático’ não permitirão lançamentos contábeis manuais;

– Somente os usuários apontados no lote poderão efetuar lançamento no mesmo;

Data Contábil: Informe a data em que ocorreu o fato contábil.

Histórico (Planilha de Lançamentos): Informe o código ou código reduzido do histórico (planilha de lançamentos) já configurado, ou clique no ícone da ‘lupa’  para pesquisar/selecionar o histórico.

Regras para utilização do histórico

– A empresa na qual o usuário está logado deve ter permissão para utilização do histórico.

– O histórico deve ter permissão para ser utilizado no módulo Contábil Web.

– Quando o histórico tiver opção de rateio, informe o valor que será rateado entre as contas;

Aprovação Automática: O procedimento de aprovação automática deve ser definido nas configurações contábeis e no cadastro do lote.

Valor Rateio: Este campo será visualizado de acordo com a configuração do histórico. Quando configurado que o histórico (planilha de rateio) utiliza rateio, informe o valor e este será distribuído aos lançamentos do Histórico obedecendo as devidas proporções.

Histórico Completo: Informe/pesquise o histórico geral para o lançamento. O histórico também poderá ser informado para cada partida do lançamento. Nesse caso, utilize o campo ‘Histórico partida’.

Conta Contábil: Ao informar o histórico, a conta contábil já estará informada. Caso tenha optado por não utilizar histórico, a conta contábil deverá ser informada manualmente.

Parâmetros Contábeis: Se a conta contábil informada possuir parâmetro obrigatório, é necessário informar o respectivo valor. Para isso, clique no campo da coluna ‘Valor’ e informe (pesquise/selecione) o valor do parâmetro.

Imagem 2 – Lançamento Contábil

Informe o valor das partidas no campo ‘Valor’ e selecione se a natureza é ‘Débito’ ou ‘Crédito’. Caso deseje editar a partida de lançamento, selecione o registro que deseja editar. Se não desejar realizar alterações, clique em ‘Cancelar Edição’. Este procedimento não cancelará o lançamento.

Imagem 3 – Lançamento Contábil

Eventos da DMPL/DLPA

Ao utilizar uma conta configurada para receber os lançamentos da DMPL/DLPA será visualizado o campo ‘Eventos da DMPL/DLPA’. Selecione o evento que será vinculado ao lançamento.

*imagem

 

Para concluir o lançamento manual clique no ícone ‘Salvar Alterações – F4’.

 

Atividades Relacionadas

Configurar Plano de Contas

Configurar Centro de Resultado

Cadastrar os Parâmetros Contábeis

 

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