Cadastro de Configuração de Liquidez

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Objetivo

O fluxo de caixa web permite a configuração de liquidez, configurando um percentual sobre o valor a receber ou indicando uma determinada quantidade de dias para o recebimento.

Os valores de liquidez definidos no ‘Cadastro de Liquidez’ são aplicados ás informação alimentadas no fluxo de caixa.

A liquidez é vinculada aos agrupamentos e pode ser configurada por conta, pessoa ou geral.

Ao escolher a opção conta ou pessoa é necessário indicar para qual conta ou pessoa a liquidez será aplicada.

Exemplo

Pode-se configurar a liquidez para o agrupamento ‘Cheques’ e configurar uma liquidez para a pessoa X;

Dessa forma, a liquidez por percentual ou por quantidade de dias será aplicada aos valores dos cheques específicos da pessoa X.


Caminho

Acrux Web>Gestão Financeira>Cadastros>Cadastro de Configuração de Liquidez – FLC00005


Premissas

Cadastro de origem

Cadastro de categoria

Cadastro de agrupamento

No caso de utilizar a liquidez por conta ou pessoa, estas informações já devem estar cadastradas no sistema.


Passo a passo

Código do agrupamento: Informe em qual agrupamento será aplicada a liquidez.

Tipo: Informe se a liquidez será configurada por Pessoa, Conta ou Geral. Preenchimento opcional.

Ao utilizar a opção conta ou pessoa, é necessário indicar para qual conta ou pessoa a liquidez será aplicada.

Tipo de liquidez: Defina se a liquidez será configurada por Percentual ou Quantidade de dias.

Valor: Informe o valor referente ao tipo de liquidez definida no campo ‘Tipo de liquidez’.

No caso da liquidez por percentual informe o valor do percentual e no tipo quantidade de dias informe o número de dias.


Processos Relacionados

Fluxo de Caixa Web

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