Configurar Filtro DDA

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

O DDA, com a função de substituir a impressão de boletos de cobrança pela cobrança eletrônica das obrigações, para associar os títulos aos códigos de barras, necessita da parametrização de filtros que direcionem as buscas dos títulos, isto é, os filtros utilizados para a busca de títulos no arquivo pela aplicação Atualização de Títulos DDA são parametrizados na aplicação “Filtros DDA”.

Caminho

Supervisor Financeiro > Parâmetro > Pagamento > Débito Direto Autorizado – DDA > Filtros DDA – CAP00052.

Passo a passo

Parametrizando Filtros DDA

Acesse a aplicação “Filtros DDA”:

Imagem 1 – Filtros DDA

Nessa aplicação é definido o filtro padrão que será aplicado em todas as buscas de títulos, este filtro possui regras definidas pelos usuários e, essas regras, são aplicadas no momento da busca de títulos a partir dos campos:

  • Descrição: Dê um nome para o filtro.
  • Observação: Informações complementares sobre o filtro.
  • Flag “Padrão”: Ao marcar essa flag, o filtro em questão torna-se o padrão de utilização.
  • Regras para Busca: Conjunto de variáveis selecionadas define uma regra para busca.
  • Variáveis para Busca Selecionadas: Variáveis selecionadas para aplicação no filtro.
  • Variáveis para Busca Disponíveis: Variáveis disponíveis para aplicação no filtro.
Imagem 2 – Filtros DDA

Após inserir a Descrição e definir se esse filtro será padrão, a tabela de “Regras para Busca” deve ser preenchida, ao selecionar o ícone “Criar nova linha” o campo “Variáveis para Busca Disponíveis” será populado com todas as variáveis.

Essas variáveis são uma tabela estática, isto é, a tabela é pré-definida no sistema e é importada de forma automática. Caso deseje incluir alguma variável, essa deve ser solicitada e será avaliada.

Nota: Por padrão, ao criar uma nova linha, a coluna "Ativa" é marcada.
Nota: Para que as regras dentro do filtro sejam executadas e aplicadas, é necessário que esteja com a opção "Ativa" marcada, caso contrário, desmarque-a.
Imagem 3 – Filtros DDA

Um filtro pode ter várias regras associadas, que são usadas conforme sua necessidade de retorno de registros encontrados.

Preencha a Descrição (nome) da Regra para Busca:

Imagem 4 – Filtros DDA

As variáveis para busca são definidas conforme o desejado.

As variáveis definem as informações que serão utilizadas para busca de títulos, dessa forma, o sistema retornará títulos que atendam às variáveis selecionadas.

Para definir quais variáveis serão consideradas nesse filtro para a busca por títulos, selecione as variáveis disponíveis na tabela à direita e, através da seta, transfira elas para a tabela de variáveis selecionadas:

Exemplo: Caso desejar realizar a busca no arquivo pelos títulos de mesmo valor nominal no sistema, sem nenhum outro tipo de variável para busca, definir apenas a variável #VALORNOMINAL.
Imagem 5 – Filtros DDA

As variáveis de sua escolha serão expostas na tabela de variáveis selecionadas:

Algumas variáveis possuem parametrizações específicas e são representadas por um alerta amarelo, como da imagem abaixo.

Imagem 6 – Filtros DDA

Para parametrizar as oscilações dessas variáveis é necessário clicar com o botão direito em cima da variável selecionada ou duplo clique sobre o alerta, abrindo assim a tela de parâmetros correspondente a cada variável.

As variáveis que possuem parametrizações são:

  • #VLRNOMINALCOMDESC
  • #VALOREMABERTO
  • #CNPJTERCEIROCEDENTE
  • #NRPTITULO
  • #VALORNOMINAL
Tela de Parâmetros para variáveis utilizada em: #VALORNOMINAL; #VLRNOMINALCOMDESC; #VALOREMABERTO
Tela de Parâmetros para variáveis utilizada em: #NRPTITULO
Tela de Parâmetros para variáveis utilizada em: #CNPJTERCEIROCEDENTE

Duplicar Regra

A fim de facilitar a usabilidade da aplicação, em caso de regras e variáveis semelhantes para um mesmo filtro, é possível duplicar as regras já existentes de um filtro dentro do próprio filtro.

Imagem 7 – Filtros DDA

Insira a descrição da nova regra:

Imagem 8 – Filtros DDA

Ela aparecerá na lista de regras associadas a esse filtro.

Imagem 9 – Filtros DDA

Duplicar Filtro

A aplicação também permite a Duplicação de Filtro para que seja aplicada em situações em que as informações que serão necessárias para a obtenção dos títulos são semelhantes/iguais a de um filtro já criado.

Clique no ícone “Visualizar em tabela” (f7)

Imagem 10 – Filtros DDA

O sistema irá trazer uma lista de filtros já cadastrados, ao selecionar um deles, dê clique duplo e a tela de “Filtros DDA” será populada com o filtro selecionado.

Imagem 11 – Filtros DDA

O filtro selecionado aparecerá na tela de “Filtros DDA”, então selecione o ícone “Duplicar Filtro”:

Imagem 12 – Filtros DDA

A tela de “Duplicar Filtro DDA” aparecerá, defina uma descrição para o novo filtro e confirme a duplicação:

Imagem 13 – Filtros DDA

O novo filtro será criado com as informações idênticas ao do filtro selecionado anteriormente para ser duplicado.

Nota: É possível alterar as configurações do filtro duplicado
Imagem 14 – Filtros DDA
Nota: É possível configurar um filtro DDA específico para um fornecedor, essa parametrização é explicada no documento "Vínculo de Filtro com Fornecedor".

Permissão para assinar divergências

Durante o processo de associação do Título com o Código de Barras, podem ocorrer divergências, como apresentado no documento de Atualização de Títulos DDA e estas divergências, em determinadas situações, podem ser corrigidas a partir da assinatura de inconsistência.

Na tela de “Filtros DDA”, selecione o ícone representado por um cadeado para definir os usuários que terão permissão para assinar divergências no processo de Atualização de Títulos DDA.

Nota: O ícone de “Permissões – Divergências na atualização do DDA” ficará disponível apenas para os usuários que possuírem a permissão especial “DiverAtDDA” da aplicação CAP00052-Filtros DDA.
Imagem 16 – Filtros DDA

Será aberta a tela de “Permissões especiais de acesso” que possui os campos:

  • Digite Usuário/Grupo: Digite o nome do usuário ou grupo que dará permissão.
  • Usuário/Grupo para seleção: Selecione o Usuário ou Grupo de usuários que deseja dar a permissão.
  • Empresa/Grupo para Seleção: Selecione a Empresa ou Grupo de Empresa que deseja dar a permissão.
Nota: Os campos de "Aplicação" e "Código" são preenchidos automaticamente.
Imagem 14 – Filtros DDA

Após selecionar os usuários e as empresas, atualize a tela (f5):

Nota: A coluna "Perm" deve estar marcada para que os usuários possam assinar as inconsistências.
Imagem 15 – Filtros DDA

Ao realizar a assinatura de divergência, será verificado se o usuário se encaixa no nível definido no parâmetro dinâmico IND_NIVEL_USU_ASS_INCON_DDA, e caso for menor do que o nível parametrizado, será verificado se o usuário tem a permissão específica para assinar.

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