Gerar Arquivo de Cobrança CNAB

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Objetivo

Este documento descreve como realizar a Geração do arquivo CNAB para envio ao banco com informações de cobrança.

A sigla CNAB se refere ao Centro Nacional de Automação Bancária, e o arquivo de cobrança bancária é a transmissão eletrônica entre a empresa e o banco, em que estão os títulos a receber que serão transmitidos para serem registrados no banco. A FEBRABAN é quem estabelece o padrão dos arquivos, e determina o formato do texto com colunas definidas, entretanto, cada banco pode ter suas particularidades.

Caminho

Módulo Operador > Menu Cobrança > Geração do Arquivo CNAB – FIGERACNAB

Pré-Requisitos e Restrições

É necessário ter realizado o processo de Cobrança eletrônica (Vínculo do título ao banco, Seleção de títulos para cobrança eletrônica) e configurações de conta cobrança.

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 222312 ou versão superior.

Passo a Passo

Gerar Arquivo de Cobrança

Entre na aplicação:

Imagem 1 – Tela Geração do Arquivo CNAB

É apresentada a listagem de bancos disponíveis para geração de arquivo.

No botão de ajuda (?) da aplicação há a listagem dos bancos disponíveis:

Imagem 2 – Bancos Disponíveis

Selecione o Banco para o qual deseja gerar o arquivo.

Selecione a Conta de Cobrança que é demonstrada de acordo com as configurações de Conta Cobrança no módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança.

Para finalizar, deve-se escolher a opção Todos Títulos ou Títulos Selecionados:

Imagem 3 – Títulos

Todos os títulos: é aberta a tela para que seja informado o local onde o arquivo será salvo, sendo necessário informar o nome do arquivo. Ao clicar em Salvar, o arquivo gerado no local indicado, sem que nenhuma mensagem seja retornada ao final.

Caso haja alguma inconsistência no processo é retornada a mensagem:

Imagem 4 – Títulos Inconsistentes

É aberta a tela apresentando os Títulos Inconsistentes com a Pessoa, Título, Espécie, Empresa, Vencimento e a Situação a qual a consistência ocorreu:

Imagem 5 – Lista dos Títulos Inconsistentes

Ainda nessa tela existe a opção Confirma Geração do Arquivo, para que o usuário gere o arquivo mesmo com as Inconsistências, para tal é solicitado assinatura tendo o usuário que informar o Código de Usuário e Assinatura do sistema.

Imagem 6 – Confirmação da Geração do Arquivo

Uma vez que informado um usuário e assinatura válidas, é aberta a tela para que seja informado o local onde o arquivo será salvo, sendo necessário informar o nome do arquivo. Ao clicar em Salvar o arquivo gerado no local indicado, sem que nenhuma mensagem seja retornada ao final.

Regerar Arquivo de Cobrança

Clique aqui e consulte a documentação.

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