Gerar Relatório Op. Transferência x Última Entrada

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

O objetivo deste relatório é comparar para cada nota de entrada por transferência, o valor de custo do produto com relação ao custo da entrada direta do fornecedor no momento da compra, dentro da loja de origem. Este documento detalha o passo a passo de como gerar o relatório.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Relatório Op. Transferência x Última Entrada – FIS00325

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 198779 ou versão superior.

Os campos marcados com (*) asterisco, são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

Imagem 1 – Tela do Relatório

Selecione os filtros:

  • Período Inicial e Final*: filtro por data de entrada da nota de transferência no período;
  • Tipo de Relatório*: analítico ou sintético;
  • Empresa de Compra da Mercadoria*: se marcar Empresa de Origem, o sistema irá buscar a última entrada na empresa emitente da nota de transferência. Nos casos em que a última entrada desta empresa também for uma transferência, sistema buscará a última entrada na empresa de origem desta nova transferência indicada, se não encontrar uma nota com a operação compra de mercadoria para revenda, retorna o produto no relatório com a mensagem: Nota de compra da origem não encontrada. Se o marcar a opção Outra, um combo será ativado com a lista das empresas para que seja especificado em qual empresa o sistema irá buscar a nota de entrada, se não encontrar uma nota com a operação compra de mercadoria para revenda, retorna o produto no relatório com a mensagem: Nota de compra da origem não encontrada;

Há ainda a opção de clicar no botão de Help para obter mais informações sobre o filtro Empresa de Compra da Mercadoria.

Ao clicar no ícone acima a mensagem a seguir será exibida:

Imagem 2 – Botão Help Empresa de Compra da Mercadoria
  • Empresa*: empresa que recebeu a transferência;
  • CGO Nf de Transferência: CGO’s de Transferência utilizados no período informado com a opção de filtrar ou não;
Imagem 3 – CGO NF de Transferência
  • Help Principal: no início da tela há um help com a mensagem abaixo:
Imagem 4 – Texto Help

 

Clique no botão de Salvar:

Imagem 5 – Botão Salvar

Dessa forma será aberta uma nova tela de impressão dinâmica, sendo possível selecionar as linhas desejadas e gerar um arquivo .txt, ou realizar a impressão:

Imagem 6 – Tela de Impressão Dinâmica

Se clicar no item impressora, será habilitada a impressão:

Imagem 7 – Relatório Impresso

Os campos do relatório são listados abaixo, com uma breve descrição:

Layout Relatório Impresso – Sintético
Colunas Descrição
Nro Nota Número da Nota entrada Transferência
Dta. Lancto Dta Entrada nota Transferência
Produto Código do produto e Descrição
Quantd. Quantidade Transferida do item
Valor Item Valor do Item (Bruto) NF Transferência
Valor Contábil Valor Contábil Total do Item Transferência
Valor Contabil Unitário Valor Contábil dividido pela quantidade do item da Transferência
Nro Empresa Número da Empresa Nota Entrada
Nro Nota Número da Nota Última Entrada
Quantd. Quantidade de itens da última Entrada
Valor Contábil Valor Contábil última nota entrada
Valor Contábil Unitário Valor Contábil dividido pela quantidade da última entrada.
Vlr Proporcional Valor Contábil unitário multiplicado pela quantidade da nota de Transferência indicada no campo Quantd.
Vlr Unitário Resultado da coluna Valor Unitário da Ultm Entrada. Subtraído pela coluna Valor Unitário Transf.
Valor Total Resultado da subtração dos valores: Coluna Valor Proporcional Subtraído pela coluna Valor Contábil da nota fiscal de transferência.
Totalizador Totalizar a Coluna Valor Total da Diferença a cada quebra de empresa.

 

Layout Relatório Analítico (Impressão Dinâmica/TXT)
Colunas Descrição
Nro Empresa Número da Empresa que entrou a nota de transferência, mesma que será escolhida pelo usuário no primeiro Filtro do relatório.
Dta. Lancto Transf. Dta Entrada nota Transferência
Nro Nota Transf. Número da Nota entrada Transferência
Produto Código do produto com descrição separado por traço.
Quantd. Transf. Quantidade Transferida do item
Valor Item Transf. Valor do Item (Bruto) NF Transferência
Valor Contábil Transf. Valor Contábil Total do Item Transferência
Valor Custo Unitário Transf. Valor Contábil Unitário da Transferência
Valor ICMS Transf. Valor Total do imposto do Item Nota Transf.
Valor  ICMS ST Transf. Valor Total do imposto do Item Nota Transf.
Valor  Pis Transf. Valor Total do imposto do Item Nota Transf.
Valor Cofins Transf. Valor Total do imposto do Item Nota Transf.
Valor IPI Transf. Valor Total do imposto do Item Nota Transf.
Nro Empresa Entrada Número da Empresa Nota Entrada
Nro Nota Entrada Número da Nota Última Entrada
Valor Item Entrada Valor do Item última nota entrada
Valor Contábil Entrada Valor Contábil unitário multiplicado pela quantidade da nota de Transferência indicada no campo Quantd.
Valor Unitário Entrada Valor Contábil unitário da nota de última entrada.
Valor ICMS Entrada Valor Total do imposto do Item da última entrada, multiplicado pela quantidade da NF de Transferência.
Valor ICMS ST Entrada Valor Total do imposto do Item da última entrada, multiplicado pela quantidade da NF de Transferência.
Valor Pis Entrada Valor Total do imposto do Item da última entrada, multiplicado pela quantidade da NF de Transferência.
Valor Cofins Entrada Valor Total do imposto do Item da última entrada, multiplicado pela quantidade da NF de Transferência.
Valor IPI Entrada Valor Total do imposto do Item da última entrada, multiplicado pela quantidade da NF de Transferência.
Valor Unitário Diferença Resultado da coluna Valor Unitário da Ultm Entrada. Subtraído pela coluna Valor Unitário Transf.
Valor Total Diferença Resultado da Coluna Valor Total NF Ent. Subtraída pela coluna Valor Total.

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