Nota de Versão Fluxo de Caixa Web v19.07

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Neste documento estão listadas a melhorias implementadas no processo de Fluxo de Caixa Web.

 

207550 – Melhorias Fluxo de Caixa

Implementação: Implementadas melhorias operacionais do módulo Fluxo de Caixa Web com os seguintes objetivos:

  • Criação de Identificadores de Lançamentos;
  • Realizar uma previsão com base nas vendas da Tesouraria/Agrupamentos;
  • Exclusão automática de lançamentos de previsões manuais;
  • Melhorias de usabilidade nas aplicações.

Pré-Requisitos e Restrições: Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 207550 ou versão superior.

Instruções para Utilização: Abaixo estão listadas as implementações e instruções para utilização.

Identificadores

 

  • Módulo Orçamento – Identificadores
    • Implementados ajustes no módulo Orçamento para que as informações referentes aos Identificadores passem a ser retornadas do Cadastro de Identificadores do Fluxo de Caixa, sendo:
      • Inclusão do campo Identificadores na aplicação de Parâmetros de Despesa no módulo Orçamento para que possa ser vinculado a qual Identificador a natureza de despesa se refere. Dessa forma, ao cadastrar uma Requisição e/ou Nota Fiscal de Despesa que contenha um Identificador associado, a mesma deve ser integrada ao título quando este for integrado no módulo Financeiro. Para visualizá-lo acesse: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa –  ORPARNATDES.
    Imagem 1 – Parâmetros de Despesa

    Módulo Financeiro – Identificadores

    • Implementados ajustes no módulo Financeiro para que as informações referentes aos Identificadores passem a ser retornadas do Cadastro de Identificadores do Fluxo de Caixa, sendo:
      • Inclusão do campo para preenchimento do Identificador no Cadastro da Espécie. Para visualizá-lo acesse: Módulo Supervisor > Cadastros > Espécie – FI_ESPECIE.
    Imagem 2 – Espécie
      • Inclusão do campo para preenchimento do Identificador na aplicação de Inclusão de Títulos. Para visualizá-lo acesse: Módulo Operador > Cadastro > Título – FITITULO.
    Imagem 3 – Título
      • Na aplicação Manutenção de Títulos foi incluído o campo para que os Identificadores associados aos títulos possam ser alterados. Para visualizá-lo acesse: Módulo Operador > Manutenção > Títulos – FIMANUTITULO.
    Imagem 4 – Manutenção de Títulos
      • Na aplicação Consulta de Títulos na aba Dados Básicos, foi incluído o campo para que os Identificadores associados aos títulos possam ser visualizados. Para visualizar o novo campo acesse: Módulo Operador > Consulta > Títulos > Aba: Dados Básicos.

Agrupamentos

  • Implementadas alterações na aplicação de Agrupamento do Fluxo de Caixa, em que todas as movimentações realizadas na aplicação serão exibidas no Fluxo de Caixa, sendo:
    • Ao remover ou inserir uma Origem em um Agrupamento, as informações atualizadas serão demonstradas no Fluxo de Caixa.
    • A partir da inclusão de uma Origem em um Agrupamento ou quando uma mesma Origem for inserida em mais de um Agrupamento, as integrações ocorridas nessa origem, antes de sua inclusão, também serão demonstradas no Fluxo de Caixa. Atualmente, somente as novas integrações são demonstradas.
    • Essas alterações serão consideradas apenas para o fluxo previsto, sendo aplicadas apenas na data atual em diante, não serão aplicadas ao fluxo Previsto X Realizado.

    • Não há configurações necessárias a serem executadas pelos usuários. Clique aqui para consultar a documentação da aplicação Agrupamentos.

Lançamentos Manuais

  • Implementados ajustes na aplicação de Lançamentos Manuais que tem como objetivo considerar as informações de Identificadores nas tratativas e execuções das atividades de Lançamentos Manuais, sendo:
    • Inclusão do campo de Identificadores associado aos Lançamentos Manuais pelo usuário que estiver realizando o lançamento.
    • Lançamentos já constados no Fluxo de Caixa que possuam as mesmas informações do título passam a ser substituído de forma automática.
    • Implementada nova aplicação para visualizar lançamentos manuais que possuam identificadores e não foram substituídos. Essa aplicação também identificará lançamentos do Fluxo de Caixa com identificadores que não substituíram lançamentos manuais, permitindo que seja vinculada uma origem a um lançamento manual para que seja substituído. Clique aqui e consulte a documentação.

Fluxo de Caixa

  • Implementadas melhorias na visualização da projeção do fluxo de caixa para que passe a exibir os agrupamentos que não possuem movimentações, sendo exibidos com valor igual a zero, dessa forma fica mais fácil identificar se a ausência de valores é referente a alguma rejeição. Não há configurações para serem realizadas. Clique aqui para consultar a documentação para projetar o fluxo de caixa.

Previsões de Lançamentos – Recebimentos e pagamentos

  • Implementada aplicação de Previsões de Lançamentos para gerenciamento das previsões de recebimento e pagamento com base nas informações da aplicação Fluxo de Caixa Previsto X Realizado ou de informações do módulo Tesouraria permitindo que o usuário gere, de forma manual, previsões para um período pré determinado. Clique aqui e consulte a documentação.
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