Realizar/Importar a Transferência de Saldos – Registro I157

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Objetivo

Realizar a transferência de saldos para atender o registro I157 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Nesse registro será feito o vínculo de um plano de contas anterior com o novo plano de contas, esse procedimento poderá ser manualmente, digitando os códigos anteriores ou importado arquivo para o sistema.

Caminho

Abaci -> Obrigações Acessórias -> Transferência de Saldos – Registro I157 – ABA_00058.

Pré-Requisitos e Restrições

Não Há.

Passo a passo

Realizar a Transferência de Saldo Manual

Preencha os campos abaixo:

Código: Número gerado pelo sistema. Não é necessário o preenchimento.

Conta Contábil: Informe/Pesquisa a conta contábil existente no sistema. Para pesquisar a conta contábil, clique no ícone da lupa. Na tela ‘Pesquisa de Conta’ pesquise a conta, ao encontrar o resultado desejado, clique no ícone ‘Retornar para Tela Anterior’.

Imagem 1 – Pesquisa de Contas.

Centro de Resultado: Informe/Pesquise o centro de resultado existente no sistema. Para pesquisar o centro de resultado, clique no ícone da lupa. Na tela ‘Pesquisa de Centro de Resultado’, pesquise o centro de resultado. Ao encontrar o registro desejado, clique no ícone ‘Retornar para Tela Anterior’.

Imagem 2 -Pesquisa de Centro de Resultado.

Data Transação: Informe o o mês/ano.

Conta contábil anterior: Informe a conta referente ao plano de contas anterior.

Centro resultado anterior: Informe o centro de resultado referente ao plano de contas anterior.

Saldo inicial: Informe o valor do saldo.

Situação do saldo: Indique se o saldo é referente a um Débito ou Crédito.

Clique no ícone ‘Adicionar Informações – F3’ para incluir o registro no sistema.

Imagem 3 – Transferência de Saldo Registro I157.

Importar Arquivo

O arquivo deverá ser criado no formato .CSV ou .TXT  e deverá seguir o layout abaixo:

1110010001|9901|01|2016|11010101|9500|15000,35|D

Onde:

1110010001: Conta contábil referente ao cadastro existente no sistema atualmente.
9901: Centro de resultado referente ao cadastro existente no sistema atualmente.
01: Mês referente a informação.
2016: Ano referente a informação.
11010101: Conta Contábil referente ao plano de conta anterior, não existirá vinculo com o cadastro atual.
9500: Centro de Resultado referente ao plano de conta anterior, não existirá vinculo com o cadastro atual.
15000,35: Valor do saldo inicial do período.
D: Indicador da situação do saldo inicial: D – Devedor; C – Credor.

Para realizar a importação, clique no ícone ‘Importar’.

Clique em ‘Selecionar’, procure o local onde o arquivo está salvo em sua máquina e clique em ‘Abrir’.

Imagem 4 – Transferência de Saldo Registro I157.

Se houver divergências no arquivo, elas serão apresentadas na tela, conforme imagem abaixo.

Imagem 5 – Transferência de Saldo – Registro I157
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