Objetivo

O fluxo de caixa comercial é um recurso para administrar o orçamento de compra dos produtos para revenda, controlado a partir da definição de uma meta de compras destinada para as empresas. Dessa forma, o valor do pedido de compra de determinada empresa não poderá ultrapassar o valor da meta, caso ultrapasse, o pedido poderá ser bloqueado ou ficar pendente de aprovação.

Caminho

Max Compras > Administração > Fluxo de Caixa Comercial – MAC00025.

Pré-Requisitos e Restrições

Parâmetros Dinâmicos Relacionados:

USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM

DTA_ANALISE_PREVISAO

TIPO_PED_ANALISE

Passo a passo

Para utilizar o recurso do fluxo de caixa é necessário realizar as seguintes configurações:

Configurar Parâmetro 

Ao utilizar o parâmetro ‘USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM’  podem ser configuradas as seguintes situações:

* Somente alertar sobre inclusão do pedido acima da meta de compras, mas liberar a inclusão do pedido.

* Alertar e bloquear a inclusão do pedido acima da meta de compras.

* Alertar a situação e enviar o pedido para aprovação.

Cadastrar Meta de Compras

O fluxo de caixa comercial é controlado através do valor estabelecido para a meta de compra, o período considerado para meta e pelo controle do saldo.

Valor meta: O valor informado nesse campo é o valor da meta de compra. Esse valor é multiplicado pela quantidade de dias informada no campo ‘Período’. O valor da meta no período é exibido na área ‘Valor no Período’, no campo ‘Valor Meta’.

Exemplo:

Valor meta: R$1000,00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018.

Valor  Meta no Período: R$30.000,00 (1000 x 30).

Controle do saldo: Na geração do pedido o sistema verifica o saldo da meta de acordo com a opção informada nesse campo, que pode ser por dia, por semana, por quinzena, por mês ou por período.

Nas opções por semana, por quinzena, por mês, a meta é dividida pela quantidade de dias considerada para o controle do saldo.

Exemplo:

Valor da meta: R$ 1.000,00

Período: 01/06/2018 – 15/06/2018 (2 semanas + 1 dia).

Controle do saldo: Por semana.

Valor da meta do período: R$ 15.000,00.

Nesse exemplo a meta é dividida da seguinte forma:

• 01/06/2016 à 07/06/2018: Corresponde a primeira semana do período, nesse caso o saldo será de  R$7.000,00.
• 08/06/2016 à 14/06/2018: Corresponde a segunda semana do período, nesse caso o saldo será de R$7.000,00.
• 15/06/2018: Corresponde a terceira semana, mas como o dia é o último dia do fluxo o saldo será de 1.000,00.

Na opção ‘por período’ será verificado o saldo da meta de compra dentro do período informado no campo ‘Período’.

Nota: Quando o período informado for menor que 7 dias, as opções por semana, quinzena, mês e período não serão habilitadas.

Valor no Período

Valor meta: Exibe o valor da meta multiplicado pela quantidade de dias informada no campo ‘Período’.

Valor previsto: Exibe o valor da meta já descontando os valores dos pedidos de compra gerados.

Valor efetivado: Exibe o valor da meta já descontando os valores dos pedidos de compra recebidos.

Saldo previsto: Exibe o valor da meta já descontando o valor previsto.

Saldo efetivado: Exibe o valor da meta já descontando o valor efetivado.

O valores dos pedidos de compra serão verificados de acordo com a data de emissão, recebimento, vencimento, definidos no parâmetro dinâmico  ‘DTA_ANALISE_PREVISAO’.

Os tipos de pedidos que serão analisados para o controle do fluxo de caixa comercial é definido pelo parâmetro ‘TIPO_PED_ANALISE’.