Objetivo
O fluxo de caixa comercial é um recurso para administrar o orçamento de compra dos produtos para revenda, controlado a partir da definição de uma meta de compras destinada para as empresas. Dessa forma, o valor do pedido de compra de determinada empresa não poderá ultrapassar o valor da meta, caso ultrapasse, o pedido poderá ser bloqueado ou ficar pendente de aprovação.
Caminho
Max Compras > Administração > Fluxo de Caixa Comercial – MAC00025.
Pré-Requisitos e Restrições
Parâmetros Dinâmicos Relacionados:
USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM
DTA_ANALISE_PREVISAO
TIPO_PED_ANALISE
Passo a passo
Para utilizar o recurso do fluxo de caixa é necessário realizar as seguintes configurações:
Configurar Parâmetro
Ao utilizar o parâmetro ‘USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM’ podem ser configuradas as seguintes situações:
* Somente alertar sobre inclusão do pedido acima da meta de compras, mas liberar a inclusão do pedido.
* Alertar e bloquear a inclusão do pedido acima da meta de compras.
* Alertar a situação e enviar o pedido para aprovação.
Cadastrar Meta de Compras
O fluxo de caixa comercial é controlado através do valor estabelecido para a meta de compra, o período considerado para meta e pelo controle do saldo.
Valor meta: O valor informado nesse campo é o valor da meta de compra. Esse valor é multiplicado pela quantidade de dias informada no campo ‘Período’. O valor da meta no período é exibido na área ‘Valor no Período’, no campo ‘Valor Meta’.
Exemplo:
Valor meta: R$1000,00
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018.
Valor Meta no Período: R$30.000,00 (1000 x 30).
Controle do saldo: Na geração do pedido o sistema verifica o saldo da meta de acordo com a opção informada nesse campo, que pode ser por dia, por semana, por quinzena, por mês ou por período.
Nas opções por semana, por quinzena, por mês, a meta é dividida pela quantidade de dias considerada para o controle do saldo.
Exemplo:
Valor da meta: R$ 1.000,00
Período: 01/06/2018 – 15/06/2018 (2 semanas + 1 dia).
Controle do saldo: Por semana.
Valor da meta do período: R$ 15.000,00.
Nesse exemplo a meta é dividida da seguinte forma:
- 01/06/2016 à 07/06/2018: Corresponde a primeira semana do período, nesse caso o saldo será de R$7.000,00.
- 08/06/2016 à 14/06/2018: Corresponde a segunda semana do período, nesse caso o saldo será de R$7.000,00.
- 15/06/2018: Corresponde a terceira semana, mas como o dia é o último dia do fluxo o saldo será de 1.000,00.
Na opção ‘por período’ será verificado o saldo da meta de compra dentro do período informado no campo ‘Período’.
Nota: Quando o período informado for menor que 7 dias, as opções por semana, quinzena, mês e período não serão habilitadas.
Valor no Período
Valor meta: Exibe o valor da meta multiplicado pela quantidade de dias informada no campo ‘Período’.
Valor previsto: Exibe o valor da meta já descontando os valores dos pedidos de compra gerados.
Valor efetivado: Exibe o valor da meta já descontando os valores dos pedidos de compra recebidos.
Saldo previsto: Exibe o valor da meta já descontando o valor previsto.
Saldo efetivado: Exibe o valor da meta já descontando o valor efetivado.
O valores dos pedidos de compra serão verificados de acordo com a data de emissão, recebimento, vencimento, definidos no parâmetro dinâmico ‘DTA_ANALISE_PREVISAO’.
Os tipos de pedidos que serão analisados para o controle do fluxo de caixa comercial é definido pelo parâmetro ‘TIPO_PED_ANALISE’.