Configurar Utilização Fluxo de Caixa Comercial

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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para realizar a configuração para utilização do fluxo de caixa comercial.

Caminho

Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 5 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro USA_CONTROLE_FLUXO_CAIXA_COM.

Clique no botão Selecionar.

Na coluna Valor informe uma das opções abaixo para indicar como utilizará o fluxo de caixa comercial.

  • L – Somente alertar sobre inclusão do pedido acima da meta de compras, mas liberar a inclusão do pedido.
  • B – Alertar e bloquear a inclusão do pedido acima da meta de compras.
  • A – Alertar a situação e enviar o pedido para aprovação.
  • N – Não utiliza fluxo de caixa comercial.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 6 – Parâmetro Dinâmico

Ainda na aplicação Parâmetro Dinâmico, informe no campo Localizar o parâmetro DTA_ANALISE_PREVISAO.

Clique no botão Selecionar.

Informe na coluna valor uma das opções abaixo para configurar qual data será verificada nos pedidos de compra para utilização do fluxo de caixa:

E – Data emissão do pedido.

R – Data Limite recebimento ou data recebimento.

V – Data vencimento do pedido.

Clique no botão Atualizar.

 

Imagem 7 – Parâmetro Dinâmico

No campo Localizar informe o parâmetro TIPO_PED_ANALISE para configurar qual tipo de pedido será utilizado no fluxo de caixa.

Clique no botão Selecionar.

Na coluna Valor informe uma das opções abaixo:

  • C – Pedido de Compra
  • B – Pedido de Bonificação com Incidência no custo
  • E – Pedido de Bonificação sem Incidência no custo
  • T – Pedido de Transferência a Receber
  • X – Pedido de Transferência a Expedir

Para selecionar mais de uma opção separe por vírgula.

Exemplo: C,B

Imagem 8 – Parâmetro Dinâmico

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