Gerar Relatório de Títulos – DDA Web

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Gerar o relatório com informações de títulos que passaram pelo processo de DDA.

Caminho

Módulo Financeiro Web > Menu DDA > Aplicação Relatório de Títulos – FIN_00006

Pré-Requisitos e Restrições

Os títulos terem passado pelo processo de DDA.

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 216805 ou versão superior.

Passo a Passo

Acesse a aplicação, e selecione os filtros desejados, dentre eles:

Imagem 1 – Tela de Relatório de Títulos DDA
  • Data do Arquivo Importado com as opções:
    • Emissão (padrão);
    • Importação;
    • Vencimento com opção de intervalo de – até;
  • Associação:
    • Todos (padrão);
    • Títulos Associados: indicando se somente títulos que foram associados pelo processo serão demonstrados;
    • Títulos não Associados: somente títulos não.
  • Banco: lista com as opções de banco que possuem tratamento do DDA sendo a opção padrão Todos os bancos selecionados;
  • Conta: contas correntes bancárias que tiveram arquivos importados no processo de DDA;
  • Desconto: opção de descontos 1,2 e 3.
  • Diferença: com as opções Desconto entre Arquivo X Título, Valor entre Arquivo X Título, e Abatimento entre Arquivo X Títulos.
  • Rede: filtro de Redes para que sejam escolhidas Redes específicas para busca;
  • Fornecedores: filtro para que possam ser escolhidos um ou mais fornecedores, podendo ainda excluir um fornecedor que tenha inserido no filtro.

Clique sobre Emitir Relatório sendo gerado o relatório em tela com as informações:

Imagem 2 – Relatório Gerado

Dados do Arquivo

  • Valor: valor do título
  • Desconto: valor de desconto do título;
  • Abatimento: valor de abatimento do título no arquivo;
  • Líquido: valor líquido do título;

Dados do Título (preenchido apenas para os títulos que foram associados pelo processo de DDA):

  • Valor: valor do título;
  • Desconto: valor total dos descontos do título;
  • Abatimento: valor de abatimento do título;
  • Líquido: valor líquido do título;
  • Data de Emissão: data de emissão do título;
  • Data de Vencimento: data de vencimento do título;
  • Data de Importação: data de importação do arquivo;
  • Código de Barras: que foi associado ao Título;
  • Total do Arquivo: totalizador de todas as colunas de valores;
  • Total do Título: totalizador de todas as colunas de valores;
  • Quantidade de títulos por Banco e Total no relatório;

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo Estimado de 4 min.
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