Incluir Parâmetro Contábil

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Incluir Parâmetro Contábil.

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Fiscal > Configurações > Parâmetros > Contábeis – RFPARAMCTB

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Todos os campos marcados com * (asterisco) neste documento, são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

Ao entrar na aplicação, o usuário se depara com a seguinte tela:

Imagem 1 – Tela Principal

Deverão ser preenchidos os campos abaixo:

  • Código e Nome do Modelo*
  • Tipo de Nota*
  • Opções Entrada/Saída*
  • Situação*
  • Opções:
    • Ativo: Sempre que o processo de contabilização for acionado o Parâmetro Contábil que estiver ATIVO será contabilizado.
    • Inativo: Sempre que o processo de contabilização for acionado o Parâmetro Contábil que estiver INATIVO NÃO será contabilizado.
  • CGO
    • Exclusão/Seleção: Seleciona CGO’s que devem participar ou não da contabilização.

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de CGO, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os CGO’s que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas.
Ex: 123, 456, 789
É usado nas tabelas de origem: NFM, FNM, NFI, FNI, CTR, NFS, EIC, EST, EIP, EPI, ECO, BCL, MVI e CES

  •  CFOP
    • Exclusão/Seleção: Seleciona CFOP’s que devem participar ou não da contabilização.

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de CFOP, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os CFOP’s que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas.
Ex: 12345, 67890, 11111
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI, CPA, FCA, CTR, NFS e CES.

  • Grupo Contábil (Opcional)
    • Exclusão/Seleção: Seleciona Grupos Contábeis que devem participar ou não da contabilização;

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de Grupo Contábil, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os grupos contábeis que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, colocando-os entre aspas simples e separando-os por vírgulas.
Ex: ‘GRUPO1’, ‘GRUPO2’, ‘GRUPO3’
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI, CPI, FCI, EIC, EST, EIP, EPI, ECO, BCL e MVI

  • Código Contábil
    • Exclusão/Seleção: Seleciona os Códigos Contábeis que devem participar ou não da contabilização;

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de Código Contábil, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os códigos contábeis que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas.
Ex: 12345, 67890, 11111
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI 

Após preencher os parâmetros, deverá clicar sobre a linha da tabela e acionar o botão INSERT do teclado para inserir um novo submodelo de contabilização e preencher os campos abaixo:

  • Submodelo*
  • Cta Débito*
  • TEntid 
  • CEntid 
  • CResult 
  • Cta Crédito*
  • TEntid 
  • CEntid 
  • CResult 
  • Tabela Origem*
  • Cod Vlr CTB*
    • Deve haver no Mínimo um Submodelo Ativo para cada Modelo de Contabilização.
  • Rateio 
  • Conta SPED
    • O campo Conta Sped é usado para selecionar qual a conta contábil será carregada nos registros analíticos de documento do Sped Icms, para cada código de movimento o usuário pode marcar uma única conta Sped. Entretanto o recurso só vai funcionar se na parametrização da empresa, aba gerais (Cont.), estiver selecionado no grupo Conta Contábil Analítica do SPED a opção Conforme parâmetro de Contabilização.
    • O usuário também poderá optar por enviar essa conta nos registros M400/M800 e M410/M810 (sintético dos documentos) caso a parametrização da empresa, aba gerais (Cont.), estiver selecionado no grupo Conta Contábil Analítica do SPED as opções Conforme parâmetro de Contabilização e Gera Conta M400/M410/M800/M810, o conjunto de ambos faz com que a mesma conta contábil enviada nos registros analíticos do Sped, sejam enviadas nos registros sintéticos, conforme explicado nesta documentação.
  • Tipo Conta
    • Este campo é utilizado em conjunto ao campo Conta SPED, e tem o objetivo de indicar se a conta selecionada é a de débito ou de crédito, uma vez que para cada submodelo devemos ter duas contas contábeis.

E por fim, o usuário aciona ícone incluir ou pressiona F3, desta forma o sistema salva as informações digitadas e limpa a tela.

É possível visualizar os registros já cadastrados, clicando no botão de tabela, ou pressionado a tecla F7, e também por meio da lupa de localizar, ou pressionando F8.

Imagem 2 – Filtros

Ao clicar sobre a conta, na parte inferior, é demonstrada as informações de Débito e Crédito Cadastradas.

Atividades Relacionadas

Gerar M400/M410/M800/M810

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