Processo Fluxo de Caixa Web

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Conceito

Acesse este link: O Que é o Fluxo de Caixa Web?


Fluxo do Processo

Para visualizar o fluxo do processo acesse: Fluxo de Caixa Web


Premissas

Cadastros

Cadastro de origem

Cadastro de categoria

Cadastro de agrupamento

Configuração de liquidez

Cadastro de visões

Parâmetros

Parâmetros do fluxo de caixa

Parâmetros gerais do fluxo de caixa

Objetos

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFTITULOS

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFPEDCOMPRA

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFPEDVENDA

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFCTACORRENTE

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFCONVENIO

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFORCDESPESA

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFORCDESPESAREQ

PKG_FLUXOCAIXA.FIP_FLUXO


Etapas do Processo

Cadastros Estruturais

Para gerar a projeção do fluxo de caixa é necessário que todos os cadastros e parâmetros relacionados ao Fluxo de Caixa Web estejam devidamente configurados. São eles:

Cadastro de origem

Cadastro de categoria

Cadastro de agrupamento

Configuração de liquidez

Cadastro de visões

Parâmetros fluxo de caixa

Parâmetros gerais do fluxo de caixa

As informações cadastradas nessas aplicações irão impactar na geração do fluxo de caixa.

Geração do Fluxo de Caixa

Lançamentos Manuais

Além das informações de origens, a projeção do fluxo de caixa utiliza os movimentos lançados manualmente, que são configurados na aplicação ‘Lançamentos manuais’.

Fluxo de Caixa

Após a configuração dos cadastros e parâmetros é possível gerar a projeção do fluxo de caixa, utilizando para esse procedimento a aplicação ‘Fluxo de Caixa’.

Rejeições de Integração

Após a execução dos objetos que fazem a geração das informações para o Fluxo de Caixa, caso haja problema na integração, as rejeições são mostradas na aplicação ‘Rejeições de Integração‘.

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